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年度結轉問題綜合解答

1:備份還是備份(用的很多操作是沒有辦法反結帳或反操作的,可以用恢復有方式返回到前一個操作狀態) 備份方法: 1:用用友自帶工具備份: 系統管理--admin(或帳套主管)注冊--

帳套--輸出(選擇你要備份的帳套) 2:用SQL企業管理器備份: 在你進入企業管理器備份數據,點開數據庫列表,有UFDATA_帳套號_年度,那個就是你要備份的用友數據庫,點到你要備

份的數據庫,按右鍵---所有任務---備份數據庫.....(后面略,沒有IE部門人員或不懂SQL的建議用第一種方法備份)

2:裝上用友通官方網站必要的補丁:


3:做好帳套檢查工作:(用友官方網站工具,可以修改數據庫有一般性問題)

本工具適用于用友通系列和U8.2X和U8.5X,主要功能(詳細見附件): 1. 檢查結構內容 2. 檢查上年數據基礎檔案是否全部轉入新年度 3. 檢查上年數據的一致性 本工具適用于適用一線的全

體維護人員。 為安裝過工具平臺的需要先下載安裝平臺:

4:檢查各個??櫚慕嵴使ぷ?(注意,工資???2不用月結,只要結年度帳就行)

備份數據 (1)確認本年數據準確完成。(2)物理備份介質(光盤等)

Admin進行數據備份工作 1、在服務器上的“系統管理”中操作 2、用Admin進行整個帳套數據備份工作 3、Admin:“賬套”->“輸出”/“引入” 4、Admin備份的內容為某一賬套

所有年度的數據 5、Admin有權刪除一個賬套賬套主管進行年度數據備份工作 1、在服務器上的“系統管理”中操作 2、賬套主管只能進行年度數據備份工作 3、賬套主管:“年度

賬”->“輸出”/“引入” 4、賬套主管備份的是該賬套某一年度的數據 5、賬套主管有權刪除一個年度賬

年度帳建立后的注意事項(1)再次提醒您別忘了備份數據,否則在工資結轉出錯后,您將不能恢復到數據的初始狀態(2)在進行2005年度帳的建立后,在結轉上年數據完成之前,

不能在2005年中進行基礎設置的改動,在2004年中也不能進行基礎設置的改動. (3)工資管理結轉完成后2004年的工資系統自動結帳.

年度數據結轉注意點 (1)如果檔案信息重復,可能會便年度數據結轉失敗。請檢查檔案是否重復。 (2)如果結轉失敗,最好的方法是引入結轉前的備份,調整錯誤重新結轉。

(3)業務系統(購銷存)的一些調整最好在結轉后進行。 (4)在進行總賬系統結轉時會出現以下提示:請選 擇“個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供應商往來明細賬的結轉方

式”: 1.選擇按‘余額方式’進行結轉(系統只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年) 2.選擇按‘明細方式’進行結轉(系統會將該往來賬按個人、客戶、供應

商的明細余額結轉至下年) ***結轉完畢后,請檢查結轉后的期初余額與上年該往來賬期末余額數據是否一致。 (5)建立年度賬和結轉上年數據時機器的系統時間一定要在新的年

度中進行。 (6)全部??榻嶙甌蝦笠歡ㄒ觳榻嶙蟮鈉誄跤嘍鈑肷夏昶諛┯嘍畹氖菔欠褚恢?,當時發現的問題及時解決,避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補

的損失。如果年度結轉后(在新年度尚未發生業務的情況下)期初數據余額與上年期末余額有差異,請先檢查上年數據是否存在問題。如需重新進行結轉上年數據,可在系統管理

中執行‘清空年度數據庫’的功能(注意一定是新年度的數據庫)。若要刪除年度數據庫,請在系統管理中執行‘年度賬-輸出’的功能。 (7)在進行年度結轉的過程中,請不要隨

意終止年度結轉任務。 (8)新建年度賬在數據庫中表現為,在建立了新的年度數據庫后將2004年度數據庫中的一些基礎信息(如分類、編碼級次、具體的編、代碼、自定義項、會

計科目、模版等)傳遞到2005年度數據庫中,注意只傳基礎檔案信息,沒有傳遞任何業務數據。 (9)新年度帳失敗有可能在上年度(2004年)數據庫中的Accinformation及相關表

中存在問題。 (10)或者是“供應商檔案,客戶檔案,存貨代碼,自定義項”等基礎檔案信息重復。

年度數據調整原則(1)對于準備刪除的各類檔案信息(包括科目的輔 助核算),應保證其相應的余額為0。 (2)對于期末有余額的各類檔案信息(包括科目的輔助核算) ,可

以在結轉年度數據據后在期初余額進行調整,或做憑證進行調整。(3)對于年度數據按明細結轉的單位,應保證無相應的發生數據。(4)建完新年度帳,結轉上年數據之前可以

做新年度的憑證, 但是不要記帳。(5)在建立完新的年度賬后,不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改(包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等),等徹底

進行完年度結轉后,再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。 否則會造成后續的“年度結轉”時出現錯誤提示,或年度結轉后數據出現錯誤。(6)建完新年度

帳之后,若對上年度基礎檔案進行增刪改,一定要注意在上年新增或調整的基礎檔案一定也要在新的年度賬中進行增改。

核對期初方法 檢查試算是否平衡。 執行系統期初對帳功能。 檢查各科目及輔助核算余額。 檢查資產負債表期初數是否平衡

注意點總結 部分??榭梢緣髡誄跤嘍?修改期初余額時1月份不能進行記帳 刪除科目、客戶、供應商等檔案時不能有余額 總帳第一次結轉后如有不對可以重新進行結轉 12月份

總帳如果不進行年度結轉可以在新年度中錄入憑證但不可對科目、客戶等檔案進行修改 購銷鏈12月份如不進行結帳及年度結轉仍可在老年度錄入單據,但單據日期應改為新年度

結轉失敗的幾種情況及解決方法 Access版本的數據包括8.11A和8.12版本,結轉失敗主要集中在采購系統、庫存系統、存貨核算系統三個??檣?。以采購系統結轉失敗居多,基本

上都是數據錯誤造成的結轉失敗。主要包括以下幾種情況??贍茉潁汗┯ι痰蛋?、客戶檔案、存貨代碼、自定義項等重復,則會導致結轉失敗。解決辦法:對于基礎檔案重復的

情況,請用檢查重名工具檢查記錄并進行修改。

可能原因:由于擅自開庫修改數據,死機等原因造成數據庫混亂。解決辦法:對數據庫混亂、修改過數據庫屬性請使用REP80.EXE工具檢查數據庫的合法,對錯誤的記錄進行調整。

(注:檢測重名工具和ERP80.EXE)

可能原因:自行修改過數據庫表的字段、屬性或數據庫主關鍵字丟失、查詢丟失等。解決辦法:先建立一個新的數據庫,從原數據庫中導入所有的表,從模板數據中導入所有的查

詢表到新建的數據庫中。再重新建立年度賬,用新建的數據庫進行結轉。

可能原因:由于數據量較大,導致結轉失敗。解決辦法:建議升級到U8版本中進行結轉。

可能原因:由于刪除基礎檔案,而相應的賬表中(收發記錄主子表、庫存總賬表、存貨明細賬表、存貨總賬表)仍存在此基礎檔案的記錄,造成數據不匹配。解決辦法:對于數據

不匹配的情況,需要在基礎檔案中先添加缺少的記錄。

Sql版本的數據結轉包括8.13和8.20版本,結轉失敗主要集中在應收應付系統和存貨系統上。出錯現象:收應付結轉失敗時,系統提示:錯誤0,應收應付結轉失敗??贍茉潁赫?/P>

種情況一般都是數據錯誤,主要是AP-DETALL(應收應付明細表)表中記錄不合法。例如:此表中必填字段(單據號、存貨編號等)有為空的記錄;錯誤的數據記錄等。解決辦法:

對此種情況請先使用應收應付的檢查工具對數據的記錄進行檢查,將錯誤數據修改后就可以結轉成功之路了。CHEAR.EXE工具在技術支持部的網站上可以下載。

可能原因:結轉中,若存貨數量小數位數的精度是6位,在結轉的時候可能失敗。解決辦法:對于8.13版本可以如下變通處理: A、結轉前修改存貨數量的精度為2位 B、重新建立

年度賬進行結轉 C、結轉后再將存貨數量為精度改為6位對于8.20版本的此種情況請從支持網站上下載最新的結轉補丁可以解決。

 


 

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